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*ST中期吸并國際期貨并配套募不超30億股價一字漲停

2023-07-03 11:33:33 來源：中國經濟網

中國經濟網北京7月3日訊 *ST中期(000996.SZ)今日披露重大資產出售、吸收合并中國國際期貨股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案。今日，該股一字漲停，截至發(fā)稿報3.55元，漲幅5.03%。

*ST中期上述預案顯示，重大資產出售方面，中國中期與中期集團簽署《資產轉讓協(xié)議》，擬向中期集團出售中國中期持有的除國際期貨25.35%股份、中期時代100%股權及相關負債之外的全部資產和負債，中期集團以現(xiàn)金支付。

吸收合并方面，*ST中期擬向國際期貨除公司以外的所有股東發(fā)行A股股票作為吸收合并對價，對國際期貨實施吸收合并，*ST中期持有的國際期貨25.35%的股份將在本次吸收合并完成后予以注銷。

【資料圖】

*ST中期本次吸收合并完成后，公司作為存續(xù)公司承繼及承接國際期貨的全部資產、負債、業(yè)務、人員及其他一切權利與義務，國際期貨7名股東將取得上市公司發(fā)行的股份，中國中期為本次吸收合并發(fā)行的A股股票將申請在深交所上市流通。同時，存續(xù)公司將承繼國際期貨的全部經營資質和“中國國際期貨股份有限公司”名稱，并相應對存續(xù)公司的名稱和經營范圍予以變更。

*ST中期本次重大資產出售和本次吸收合并互為前提，任何一項先決條件未獲滿足，則兩項交易行為均不予實施。

募集配套資金方面，本次募集配套資金采用向特定對象非公開發(fā)行股份方式，發(fā)行對象為不超過35名特定對象，配套融資總額不超過300,000萬元（含300,000萬元）。本次募集配套資金發(fā)行股數(shù)將不超過本次吸收合并股份發(fā)行后上市公司總股本的30%，且募集配套資金總額將不超過本次吸收合并標的交易價格的100%。配套資金扣除發(fā)行費用后，將全部補充吸收合并后存續(xù)公司的資本金。

*ST中期本次募集配套資金在本次重大資產出售及吸收合并的基礎上實施，但本次募集配套資金實施與否或配套資金是否足額募集，均不影響本次重大資產出售及吸收合并的實施。

截至上述預案簽署日，本次擬出售資產與被吸收合并方國際期貨的審計及評估工作尚未完成，相關資產經審計的財務數(shù)據(jù)、資產評估結果、最終交易價格等數(shù)據(jù)將在重組報告書中予以披露。

在本次重大資產出售交易項下，中期集團為資產受讓方；在本次吸收合并項下，*ST中期為支付吸收合并對價而發(fā)行A股股票的發(fā)行對象包括中期集團、中期信息及中期傳媒。目前中期集團直接持有公司19.44%的股份，為公司的控股股東，中期信息、中期傳媒同為公司實際控制人姜榮、劉潤紅間接控制的子公司，中期集團、中期信息、中期傳媒均為本公司關聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》，本次交易構成關聯(lián)交易。

本次交易前36個月內，*ST中期實際控制權未發(fā)生變更。本次交易前，公司控股股東為中期集團。本次交易系上市公司向國際期貨除上市公司以外的所有股東發(fā)行A股股票作為吸收合并對價，對國際期貨實施吸收合并。中期集團持有國際期貨50.07%的股權，預期本次交易后，中期集團仍為公司控股股東。本次交易未導致公司實際控制權發(fā)生變動。因此本次重組不構成重組上市。

*ST中期表示，根據(jù)國際期貨2022年審計報告數(shù)據(jù)測算，本次交易完成后，中國中期作為存續(xù)公司，收入規(guī)模、盈利水平均大幅度提高，有利于提高本公司的未來持續(xù)經營能力。由于與本次交易相關的審計、評估工作尚未完成。上市公司將在本預案出具后盡快完成審計、評估工作，之后再次召開董事會對本次交易做出決議，在重組報告書中詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能力的具體影響。

*ST中期于6月16日午間發(fā)布關于籌劃重大資產重組的停牌公告，公司股票自2023年6月16日（星期五）開市起開始停牌。公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易方案，即在2023年7月3日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》的要求披露相關信息。

*ST中期7月3日公告顯示，2023年6月30日，上市公司第八屆董事會第十一次會議審議通過《關于公司重大資產出售、吸收合并中國國際期貨股份有限公司并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關的議案，經公司向深交所申請，公司股票于2023年7月3日（星期一）上午開市起復牌。

*ST中期2022年營業(yè)收入為3178.17萬元，同比下降35.77%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-339.91萬元，上年同期為200.98萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-387.70萬元，上年同期為148.98萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1020.99萬元，上年同期為-112.15萬元。

*ST中期2023年一季度營業(yè)收入為營業(yè)收入為291.47萬元，同比下降55.05%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為-151.20萬元，上年同期為-43.81萬元；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為-151.20萬元，上年同期為-43.81萬元；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-1755.45萬元，上年同期為-1020.99萬元。

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